Como saber se meu fluxo de caixa está correto?
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Criado por: Alexandre Henrique Assumpção
Modificado em: Sáb, 30 Abr, 2022 na (o) 8:51 PM
Para identificarmos se o fluxo do caixa está fluindo como deveria, é indispensável que o contas a receber e o contas a pagar estejam sendo lançados de forma correta.
Observação: O funcionamento do fluxo de caixa traz como regra o contas a receber por data de crédito, e no contas a pagar será por data de vencimento até que a conta seja paga, após o pagamento, será por data de pagamento da conta.
Para acessar o fluxo de caixa acesse:
Gerencial > Gestão Financeira.
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/67040306599/original/GePTUdFeEPiFrOcu-KqA2u8-4N4aRkhUSg.png?1651066438)
Fluxo de Caixa
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/67040306645/original/8OJwo4AjeTlkJWZgRnCTNBpxO_BDL22Y1g.png?1651066462)
Podemos visualizar de forma ordenada os meses e os respectivos lançamentos.
Os valores pendentes são valores que não tiveram ações de recebimentos ou pagamentos.
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/67040306742/original/PXd_5Ia9-TCZtWVk5DMwYJPvH4uM7XuQtg.png?1651066509)
Observando o quadro acima por exemplo no mês de Abril/2022, temos um valor pendente de recebimento de R$ 300,00, logo compreendemos que no mês de Abril no contas a receber possui o valor pendente de ação.
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/67040306904/original/ucSAU18yZlBh7UJCCx-edGjAM0LOW_J10g.png?1651066593)
Utilizando o exemplo de inconsistência no contas a pagar, no mês de fevereiro/2022, identificamos que possui um valor pendente ( Total de pagamentos) de R$ 50,00.
Analisando o contas a pagar do mês de fevereiro/2022 localizamos um valor que não foi realizado ação.
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/67040307886/original/tGhGCAz0jo2cMaszwylgpbqEde1sS4LQtQ.png?1651067080)
Para corrigir, o ideal é verificar se a conta pendente está realmente paga para que a seguinte ação seja realizada.
Realizando a marcação na "caixinha" do lado esquerdo veremos que habilitará um campo de "ações", após isso é só marcar a conta como paga que o valor pendente desaparecerá do campo pendente Fev/2022.
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/67040307525/original/JCplZJTF2BbAhsQosYhMhk6ufX6aGGfeQQ.png?1651066876)
Pronto! valor pendente localizado e corrigido.
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/67040308732/original/iN8mhJvaSt_KcHPeby2TwLTmQq9KTifTwA.png?1651067515)
Outra informação importante é que sempre o saldo final do mês será o saldo inicial do mês subsequente
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/67040308993/original/i_Qgh5yRz40DHhJX41zL50c9DTFN21RAKQ.png?1651067697)
O valor de saldo final é o valor do saldo inicial do mês, menos o valor realizado, no exemplo de Fev/2022 iniciou o mês em R$ 368,14 - Valor realizado R$ 1.301,80 = - R$ 933,66
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/67040309283/original/pVNLz8rM9s5YjK1sXiALTIsuYPUbYlQGNw.png?1651067870)
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Palavra chave: Fluxo de caixa, ajuste, correção.
Alexandre é o autor deste artigo de solução.
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