Para os valores recebidos serem mostrados no DRE e no Fluxo de caixa é preciso que eles estejam como Recebidos no relatório de contas a receber.
Para isso, acesse Gerencial > Financeiro > Gestão Financeira:
Depois clique em Contas a receber:
Nesse relatório serão mostrados todos os recebimentos manuais ou de vendas com a data de crédito dentro do período selecionado no filtro.
Para deixar os lançamentos como recebidos no sistema temos duas formas, individual ou em lote.
Individual: Ao lado de cada lançamento temos um botão de Definir como recebido.
Em lote: Clique no ícone do lado de Cliente para abrir a caixa de seleção, depois marque a opção Contas não recebidas.
(Se atente a quantidade de páginas que foram geradas no relatório, rolando até o rodapé da página)
Feito isso selecione o botão Ações marcando a opção Definir como recebido:
Depois será apresentado algumas opções:
Data atual: os recebimentos ficarão registrados com a data do dia da operação;
Data de vencimento da parcela: os recebimentos ficarão registrados de acordo com a data do vencimento do lançamento.
IMPORTANTE: Essas datas influenciam no dia que os lançamentos vão aparecer no Fluxo de caixa diário.
Após selecionar a data os valores já constarão como recebidos no sistema e aparecerão nos relatórios de Fluxo de Caixa e DRE.
Você também pode conferir no caminho Gerencial > Formas de recebimento:
Se a opção abaixo está marcada dessa forma:
Caso positivo, então esse valor vai refletir como recebido no DRE. Caso não esteja precisará marcar para automatizar esse processo.
Veja também: Por que os valores a pagar não aparecem no DRE/Fluxo de caixa?
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