A conciliação bancária é uma etapa essencial da gestão financeira, pois garante que os lançamentos feitos no sistema estejam de acordo com os dados do extrato bancário da sua conta. Em outras palavras, é o processo de comparar tudo o que entrou e saiu da sua conta bancária com o que foi registrado na Tecnofit, verificando se há alguma diferença ou erro a ser corrigido.


    Para facilitar essa verificação, o Tecnofit permite realizar a conciliação bancária utilizando o arquivo OFX, que pode ser exportado diretamente do site do seu banco. Esse formato automatiza boa parte do processo, evitando o trabalho manual de digitação e diminuindo as chances de erro.


    Com essa funcionalidade, você consegue visualizar lado a lado os seus recebimentos, despesas e saldo disponível, analisando se as movimentações previstas aconteceram conforme o esperado. Isso traz mais segurança e controle para a gestão financeira do seu negócio.


⚠️ A conciliação só pode ser feita através de um arquivo OFX. Caso extraia um arquivo em outro formato, o mesmo não será aceito. ⚠️



ÍNDICE



Como conseguir um arquivo OFX? 


    Para conseguir um arquivo OFX é bem simples. Você precisa entrar no site do seu banco e salvar seu extrato no formato OFX.

    Em alguns bancos você não encontrará pela nomenclatura arquivo OFX, então pode ser que encontre por Money2000.



Como realizar a conciliação?





  • Clique em Conciliação:



  • Clique em Importar OFX:



  • Selecione a conta que você deseja conciliar > clique em selecionar > depois localize o arquivo em formato OFX no seu computador:



  • Clique em importar:



  • Feito isso, selecione a conta no qual foi feito a importação do arquivo OFX:




  • E os lançamentos aparerão na aba pendentes:




  • Selecione o lançamento no qual deseja conciliar, clicando em cima dele:




  • Selecione todos os lançamentos que correspondem ao valor que está sendo conciliado e clique em salvar:




  • Feito isso, o lançamento conciliado poderá ser visualizado na aba histórico:



  • Depois, no contas a receber e a pagar, há uma coluna de conciliação onde poderá ser conferido mais tarde. A lupa, indica que está conciliado, e o x, indica que não está conciliado:




Como desconciliar os valores?


  • Clique em Histórico:



  • Selecione a conciliação que deseja desconciliar e clique sobre ela. 

 


  • Depois clique em Desconciliar



Prontinho. Valor desconciliado.



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