O módulo de caixa da Tecnofit funciona como uma caixa registradora física. Ele foi pensado para registrar os recebimentos palpáveis, como dinheiro e vendas realizadas na maquininha. No entanto, é possível personalizar esse comportamento para adaptar melhor à realidade da sua gestão financeira.


Navegue entre as opções abaixo para saber mais.



ÍNDICE



Como abrir o caixa


1. Abertura manual

  • Acesse Gerencial > Financeiro > Caixa:



  • Depois, clique em Abrir Caixa:



  • Preencha o valor inicial para abertura (se necessário), e uma conta vinculada ao caixa, e clique em "Salvar":


Prontinho, caixa aberto:



Se lá em Gerencial > Configuração do Sistema > Vendas, a opção "Abertura e fechamento de caixa lança uma conta a Receber/Pagar automaticamente" estiver como SIM:



Será gerada uma Conta a Receber, que aparecerá em Gerencial > Gestão Financeira > Contas a Receber (caso seja inserido um valor inicial)


2. Abertura automática ao realizar uma venda


Se não houver um caixa aberto e uma venda for realizada, ao receber o valor, aparecerá um botão para selecionar o caixa:



  • Por ali, você conseguirá abrir um caixa também:



Se lá em Gerencial > Configuração do Sistema > Vendas, a opção "Permite abrir vários caixas no mesmo dia." estiver como SIM:


O caixa será aberto automaticamente no nome do funcionário logado no sistema, a partir do momento que for efetivada uma venda.



Como fechar o caixa


  • Seguindo o caminho anterior de abertura manual do caixa, chegue ao caixa.
  • Clique em Fechar Caixa:



Informe o valor de retirada (se houver), e clique em Salvar:



⚠️ Ao colocar um valor de retirada, será gerada automaticamente uma Conta a Pagar em Gerencial > Gestão Financeira > Contas a Pagar, se estiver ativada a mesma configuração mencionada anteriormente, na abertura manual de caixa.



Como verificar caixas de dias anteriores


Se você está com diferença no caixa ou precisa conferir movimentações passadas, pode verificar caixas anteriores. Um caixa antigo aberto pode acumular lançamentos de dias seguintes, o que pode causar divergências no fechamento. Identificar esses caixas é importante para encontrar valores que parecem “perdidos”.


  • Acesse o caixa, e clique no ícone de lupa, no canto superior direito:



  • Use os filtros conforme a necessidade e clique em "Pesquisar":



  • Verifique se há caixas antigos ainda abertos. Para fechar, basta clicar em "Visualizar" e seguir passo a passo anterior de fechamento de caixa:



Dica: Sempre feche os caixas no final do dia para manter o controle correto das movimentações.


Verificar caixas anteriores também é importante para a conferencia dos valores de troco remanescentes.

Ao fechar um caixa, caso não seja realizada a retirada do valor total, o que restar entrará para o caixa aberto no dia seguinte como troco.

Conforme o exemplo abaixo, podemos ver que o caixa foi fechado, mas houve um valor que ainda consta nele:


E ao realizar uma nova abertura, esse valor é indicado aqui como Saldo inical:


Ao finalizar o sistema por padrão indica o saldo como troco do dia anterior:
 
E para utiliza-lo ao longo do dia em caso de despesas, ou pagamentos necessários, você poderá fazer uma retirada de caixa:



Como configurar o caixa para registrar outras formas de pagamento


Por padrão, o sistema registra no caixa apenas transações físicas, como:

  1. Dinheiro em papel
  2. Cheques
  3. Recibos de vendas na maquininha de débito/crédito


Já os lançamentos não físicos, como:

  1. Boletos emitidos pela Tecnofit
  2. Transferências bancárias
  3. Cartão de crédito online
  4. Recorrência
  5. PIX
  6. Crédito conta


Não entram no caixa por padrão, pois são considerados transações automáticas que não passaram pelo caixa físico. Se esse modelo padrão não fizer sentido para sua operação, você pode configurar o caixa para registrar outras formas de pagamento, como:

  1. PIX
  2. Crédito online
  3. Recorrência
  4. Crédito conta


  • Para isso, acesse o caixa e clique no ícone de engrenagem, no canto superior direito:



⚠️ Se essa opção não estiver aparecendo, será necessário fechar o caixa.


  • Na tela que abrir, selecione as formas de pagamento que você quer que apareçam no caixa e clique em Salvar:




Permissões e configurações relacionadas ao uso do caixa 


Confira abaixo as permissões e configurações que podem ser habilitadas para liberar ou restringir ações dentro do módulo de caixa:


Restringir por perfil de acesso: Acesse o perfil de acesso do funcionário (Como cadastrar ou alterar um Perfil de Acesso?), e ative ou desative as opções abaixo:


  • Na aba "Gerencial", libere a abertura, edição ou fechamento de caixa:



  • Na aba "Permissôes", ative ou desative as opções referente a ações dentro do caixa:



Restringir pelas configurações do sistema: Acesse Gerencial > Configuração > Configuração do sistema, e altere as opções de configuração abaixo.


  • Na aba "Configuração Empresa", defina se será feita a transferência da conta interna do caixa para outra configurada:


  • Na aba "Vendas", defina configurações como lançamento de contas a pagar ou receber, abertura de vários caixas, etc:



⚠️ Se você não conseguir editar o perfil de acesso, será necessário solicitar ao seu gestor ou administrador.



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